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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CF Disponibilités | 428 823.00 | | 428 823.00 | 428 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 801.00 | | 459 801.00 | 459 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 801.00 | | 459 801.00 | 459 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 27 014.00 | 5 561.00 | | 27 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 693.00 | 21 454.00 | | 135 693.00 |
DL TOTAL (I) | 384 907.00 | 249 214.00 | | 384 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 249.00 | 106 107.00 | | 12 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 11 646.00 | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 913.00 | 38 740.00 | | 56 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 894.00 | 156 493.00 | | 74 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 801.00 | 405 708.00 | | 459 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 894.00 | 156 493.00 | | 74 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
FG Production vendue services | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 977.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 084.00 | 18 500.00 | | 393 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 084.00 | 18 500.00 | | 393 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 807.00 | 17 134.00 | | 125 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 807.00 | 17 134.00 | | 125 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 277.00 | 1 366.00 | | 267 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 011.00 | 3 440.00 | | 57 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 562.00 | 305 063.00 | | 445 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 869.00 | 283 609.00 | | 309 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 693.00 | 21 454.00 | | 135 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 359.00 | | | 266 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 359.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 244.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 244.00 | | | 187 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 576.00 | 13 977.00 | 140 552.00 | 126 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 411.00 | 13 977.00 | 140 387.00 | 126 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |