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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 035.00 | 4 213.00 | 95 822.00 | 100 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 083.00 | 2 917.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 761.00 | 229.00 | 14 531.00 | 14 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 796.00 | 6 526.00 | 116 270.00 | 122 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 161.00 | 6 526.00 | 159 635.00 | 166 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
DL TOTAL (I) | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 635.00 | | | 159 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 757.00 | | 276 757.00 | 276 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 757.00 | | 276 757.00 | 276 757.00 |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 533.00 | | | 277 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 701.00 | | | 250 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 644.00 | 18 152.00 | | 104 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 644.00 | 3 391.00 | | 96 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 14 761.00 | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295.00 | 4 231.00 | | 2 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 2 752.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 1 479.00 | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 415.00 | 40 415.00 | 3 000.00 | 43 415.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 056.00 | 122 056.00 | | 122 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
ST Autres comptes | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
YT Sous‐traitance | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768.00 | | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 259.00 | | | 54 259.00 |