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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 035.00 | 8 729.00 | 91 306.00 | 100 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 333.00 | 667.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 767.00 | 5 736.00 | 8 030.00 | 13 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 802.00 | 18 798.00 | 106 003.00 | 124 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 046.00 | 18 798.00 | 223 248.00 | 242 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
DL TOTAL (I) | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 248.00 | | | 223 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 934.00 | | 354 934.00 | 354 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 934.00 | | 354 934.00 | 354 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 986.00 | | | 354 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 767.00 | | | 292 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 802.00 | 3 000.00 | | 121 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 038.00 | 5 760.00 | | 13 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 2 007.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 3 753.00 | | 6 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VI Groupe et associés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 869.00 | 24 869.00 | 6 000.00 | 30 869.00 |
VW T.V.A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
ST Autres comptes | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 233.00 | | | 110 233.00 |