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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 434.00 | 10 282.00 | 15 151.00 | 25 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 962.00 | 10 282.00 | 91 679.00 | 101 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
060 Stock marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
072 Créances – Autres | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
084 Disponibilités | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
110 Total général Actif | 162 188.00 | 10 282.00 | 151 905.00 | 162 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 399.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |