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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 831.00 | 5 400.00 | 87 431.00 | 92 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 302.00 | 35 511.00 | 247 791.00 | 283 302.00 |
BZ Autres créances | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CF Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 787.00 | 35 511.00 | 284 276.00 | 319 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 618.00 | 40 911.00 | 371 707.00 | 412 618.00 |
CU Autres participations | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 853.00 | | | -5 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 912.00 | -5 853.00 | | -166 912.00 |
DL TOTAL (I) | -122 765.00 | 44 147.00 | | -122 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 69.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 730.00 | 351 991.00 | | 193 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 756.00 | 226 360.00 | | 123 756.00 |
EA Autres dettes | 176 786.00 | 2 335.00 | | 176 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 472.00 | 580 755.00 | | 494 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 707.00 | 624 902.00 | | 371 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 764.00 | | 387 764.00 | 387 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 764.00 | | 387 764.00 | 387 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 527.00 | 127.00 | | 142 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 902.00 | 127.00 | | 187 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 275.00 | -127.00 | | -94 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 153.00 | 1 060 671.00 | | 523 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 065.00 | 1 066 524.00 | | 690 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 912.00 | -5 853.00 | | -166 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 730.00 | 193 730.00 | | 193 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 240 693.00 | | | 240 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 176 469.00 | 176 469.00 | | 176 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 380.00 | 308 380.00 | | 308 380.00 |
VW T.V.A. | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 472.00 | 494 472.00 | | 494 472.00 |