| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 831.00 | 5 400.00 | 87 431.00 | 92 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 315.00 | 35 511.00 | 398 804.00 | 434 315.00 |
BZ Autres créances | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CF Disponibilités | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 083.00 | 35 511.00 | 476 572.00 | 512 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 915.00 | 40 911.00 | 564 004.00 | 604 915.00 |
CU Autres participations | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 765.00 | -5 853.00 | | -172 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 875.00 | -166 912.00 | | 60 875.00 |
DL TOTAL (I) | -61 890.00 | -122 765.00 | | -61 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 904.00 | | | 140 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 029.00 | 193 730.00 | | 313 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 644.00 | 123 756.00 | | 171 644.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 176 786.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 894.00 | 494 472.00 | | 625 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 004.00 | 371 707.00 | | 564 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 426.00 | | 730 426.00 | 730 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 426.00 | | 730 426.00 | 730 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 523.00 | 142 527.00 | | 13 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523.00 | 187 902.00 | | 13 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 523.00 | -94 275.00 | | -13 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 427.00 | 523 153.00 | | 730 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 552.00 | 690 064.00 | | 669 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 875.00 | -166 911.00 | | 60 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 029.00 | 313 029.00 | | 313 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 391 705.00 | | | 391 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
VB T. V. A. | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
VI Groupe et associés | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 597.00 | 443 930.00 | 50 667.00 | 494 597.00 |
VW T.V.A. | 142 807.00 | 142 807.00 | | 142 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 894.00 | 625 894.00 | | 625 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |