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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 522.00 | | 193 522.00 | 193 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 703.00 | 2 259.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 776.00 | 6 613.00 | 62 163.00 | 68 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 043.00 | 7 316.00 | 264 727.00 | 272 043.00 |
BT Marchandises | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CF Disponibilités | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 213.00 | | 86 213.00 | 86 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 256.00 | 7 316.00 | 350 940.00 | 358 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
DL TOTAL (I) | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 942.00 | | | 149 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 367.00 | | | 263 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 940.00 | | | 350 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 683.00 | | 403 683.00 | 403 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 683.00 | | 403 683.00 | 403 683.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 926.00 | | | 403 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 352.00 | | | 356 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 043.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 942.00 | 22 040.00 | 95 729.00 | 149 942.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 922.00 | | | 170 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VP Divers | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 197.00 | 3 414.00 | 6 783.00 | 10 197.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 367.00 | 135 465.00 | 95 729.00 | 263 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6.00 | | | -6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
ST Autres comptes | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6.00 | | | -6.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 702.00 | | | 105 702.00 |