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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 161.00 | 8 467.00 | 10 693.00 | 19 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 691.00 | 25 120.00 | 49 571.00 | 74 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 636.00 | 33 588.00 | 256 048.00 | 289 636.00 |
BT Marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CF Disponibilités | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 502.00 | 33 588.00 | 362 914.00 | 396 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DH Report à nouveau | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DL TOTAL (I) | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 904.00 | | | 126 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 560.00 | | | 235 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 914.00 | | | 362 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 818.00 | | | 132 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 349.00 | | 211 349.00 | 211 349.00 |
FD Production vendue biens | 360 885.00 | | 360 885.00 | 360 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 235.00 | | 572 235.00 | 572 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 272.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 828.00 | | | -3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 669.00 | | | 576 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 889.00 | | | 536 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 043.00 | | 22 115.00 | 272 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 522.00 | | 289 636.00 | 4 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | 189 000.00 | 4 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 522.00 | | | 193 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 737.00 | | 22 115.00 | 71 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315.00 | 26 272.00 | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315.00 | 26 272.00 | | 7 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 776.00 | 24 035.00 | 102 741.00 | 126 776.00 |
VI Groupe et associés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VP Divers | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 605.00 | 15 822.00 | 6 783.00 | 22 605.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 560.00 | 132 818.00 | 102 741.00 | 235 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
ST Autres comptes | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 662.00 | | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 484.00 | | | 85 484.00 |