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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 551.00 | 6 173.00 | 33 378.00 | 39 551.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 142.00 | 6 173.00 | 35 969.00 | 42 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 600.00 | 6 173.00 | 36 427.00 | 42 600.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
DH Report à nouveau | -178 265.00 | | | -178 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | -17 653.00 | | | -17 653.00 |
DP Provisions pour risques | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EA Autres dettes | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530.00 | | | 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457.00 | | | 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 924.00 | | 1 426.00 | 16 924.00 |
6T Sur comptes clients | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 098.00 | | 1 426.00 | 23 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
UX Autres créances clients | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530.00 | | | 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |