| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 827.00 | | 15 826.00 | 15 827.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
DH Report à nouveau | -174 866.00 | | | -174 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
DL TOTAL (I) | -17 260.00 | | | -17 260.00 |
DP Provisions pour risques | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EA Autres dettes | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457.00 | | | 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 647.00 | | 3 345.00 | 12 647.00 |
6T Sur comptes clients | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 820.00 | | 9 518.00 | 18 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
UX Autres créances clients | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630.00 | | | 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110.00 | | | 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630.00 | | | 630.00 |