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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
AP Constructions | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 134.00 | 79 003.00 | 22 131.00 | 101 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 435.00 | 11 924.00 | 511.00 | 12 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 940.00 | 94 951.00 | 54 989.00 | 149 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BN En cours de production de biens | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | 450.00 | 4 617.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 050.00 | 450.00 | 42 600.00 | 43 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 990.00 | 95 401.00 | 97 589.00 | 192 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DH Report à nouveau | -11 267.00 | | | -11 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 461.00 | | | -15 461.00 |
DL TOTAL (I) | -11 438.00 | | | -11 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
FM Production stockée | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 521.00 | | | 120 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 982.00 | | | 135 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 461.00 | | | -15 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 940.00 | | | 149 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 208.00 | 4 743.00 | | 90 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 208.00 | 4 743.00 | | 90 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 378.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 674.00 | 22 015.00 | 6 660.00 | 28 674.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 776.00 | | | 38 776.00 |