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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
AP Constructions | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 134.00 | 100 432.00 | 702.00 | 101 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 940.00 | 116 890.00 | 33 050.00 | 149 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BN En cours de production de biens | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | 450.00 | 5 071.00 | 5 521.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 642.00 | 450.00 | 27 192.00 | 27 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 582.00 | 117 340.00 | 60 242.00 | 177 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DH Report à nouveau | -61 924.00 | | | -61 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 336.00 | | | -13 336.00 |
DL TOTAL (I) | -59 969.00 | | | -59 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
FG Production vendue services | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
FM Production stockée | | | -2 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 336.00 | | | -13 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 940.00 | | | 149 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 605.00 | 4 286.00 | | 112 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 605.00 | 4 286.00 | | 112 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 549.00 | 6 889.00 | 6 660.00 | 13 549.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
YT Sous‐traitance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 751.00 | | | 31 751.00 |