| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 283.00 | 333 781.00 | 42 501.00 | 376 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 231.00 | 222 599.00 | 26 632.00 | 249 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 522.00 | 556 380.00 | 69 141.00 | 625 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 124 952.00 | | 124 952.00 | 124 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 749.00 | | 253 749.00 | 253 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 272.00 | 556 380.00 | 322 891.00 | 879 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 446.00 | -23 488.00 | | -52 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 413.00 | -28 958.00 | | 20 413.00 |
DL TOTAL (I) | 11 966.00 | -8 446.00 | | 11 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 507.00 | 84 150.00 | | 58 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 937.00 | 107 036.00 | | 108 937.00 |
EA Autres dettes | | 1 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 924.00 | 324 298.00 | | 310 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 891.00 | 315 852.00 | | 322 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 924.00 | 324 299.00 | | 310 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 381 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 628.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 7 128.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 6 323.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 883.00 | 1 305 766.00 | | 1 381 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 470.00 | 1 334 724.00 | | 1 361 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 413.00 | -28 958.00 | | 20 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 521.00 | | | 625 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 513.00 | | | 625 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 902.00 | 33 479.00 | | 522 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 902.00 | 33 479.00 | | 522 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
UX Autres créances clients | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
VW T.V.A. | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 924.00 | 310 924.00 | | 310 924.00 |