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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 742.00 | 378 844.00 | 29 898.00 | 408 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 247.00 | 266 967.00 | 32 279.00 | 299 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 997.00 | 645 812.00 | 62 185.00 | 707 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BN En cours de production de biens | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 638.00 | | 182 638.00 | 182 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 130.00 | | 241 130.00 | 241 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 128.00 | 645 812.00 | 303 316.00 | 949 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 007.00 | -14 198.00 | | -13 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 341.00 | 1 190.00 | | -5 341.00 |
DL TOTAL (I) | 25 651.00 | 30 992.00 | | 25 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 574.00 | 56 341.00 | | 46 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 624.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 081.00 | 148 094.00 | | 138 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 304.00 | 101 380.00 | | 92 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 665.00 | 306 440.00 | | 277 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 316.00 | 337 433.00 | | 303 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 665.00 | 283 786.00 | | 277 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 074.00 | | 18 922.00 | 689 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 067.00 | | 18 922.00 | 689 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 232.00 | 30 580.00 | | 615 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 232.00 | 30 580.00 | | 615 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
UX Autres créances clients | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VW T.V.A. | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 665.00 | 277 665.00 | | 277 665.00 |