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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 215.00 | 6 352.00 | 8 863.00 | 15 215.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 091.00 | 71 442.00 | 51 648.00 | 123 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 222.00 | | 123 222.00 | 123 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 528.00 | 77 794.00 | 238 734.00 | 316 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 648.00 | | 1 214 648.00 | 1 214 648.00 |
BZ Autres créances | 1 719 841.00 | 2 383.00 | 1 717 458.00 | 1 719 841.00 |
CF Disponibilités | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 360.00 | 2 383.00 | 3 020 978.00 | 3 023 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 888.00 | 80 177.00 | 3 259 711.00 | 3 339 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 225.00 | 360 083.00 | | 595 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 017.00 | 265 142.00 | | 346 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 241.00 | 933 225.00 | | 1 249 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 934.00 | 211 409.00 | | 90 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 515.00 | 10 644.00 | | 25 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 289.00 | 101 305.00 | | 123 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 838.00 | 1 622 232.00 | | 1 748 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557.00 | 3 507.00 | | 557.00 |
EA Autres dettes | 21 337.00 | 6 462.00 | | 21 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 470.00 | 1 957 585.00 | | 2 010 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 711.00 | 2 890 810.00 | | 3 259 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 470.00 | 1 955 559.00 | | 2 010 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 1 236.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 648 052.00 | 11 144.00 | 9 659 195.00 | 9 648 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 648 052.00 | 11 144.00 | 9 659 195.00 | 9 648 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 711 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 837 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 350.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 398.00 | 2 634.00 | | 29 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 433.00 | 2 984.00 | | 29 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 433.00 | -2 104.00 | | -29 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 853.00 | -220 104.00 | | -223 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 724 945.00 | 7 947 532.00 | | 9 724 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378 928.00 | 7 682 390.00 | | 9 378 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 017.00 | 265 142.00 | | 346 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 830.00 | 78 459.00 | | 246 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 123 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 762.00 | 316 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 752.00 | 123 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 865.00 | 57 350.00 | | 12 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 777.00 | 21 066.00 | | 110 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 188.00 | 43.00 | | 123 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 709.00 | 18 955.00 | 7 870.00 | 66 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 3 328.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 685.00 | 15 627.00 | 7 870.00 | 63 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 825.00 | 140.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 825.00 | 140.00 | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | 825.00 | 140.00 | 1 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 289.00 | 123 289.00 | | 123 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 947.00 | 513 947.00 | | 513 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 058.00 | 492 058.00 | | 492 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 222.00 | | | 123 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 648.00 | | | 1 214 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VB T. V. A. | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
VI Groupe et associés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 924.00 | | | 327 924.00 |
VP Divers | 215 638.00 | | | 215 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 995.00 | 172 995.00 | | 172 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 752.00 | | | 519 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 358.00 | 2 950 137.00 | 123 222.00 | 3 073 358.00 |
VW T.V.A. | 569 838.00 | 569 838.00 | | 569 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 470.00 | 2 010 470.00 | | 2 010 470.00 |