| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 408.00 | 92 622.00 | 67 786.00 | 160 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 727.00 | 95 542.00 | 187 185.00 | 282 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 378.00 | 3 252.00 | 792 126.00 | 795 378.00 |
BZ Autres créances | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 318.00 | 31 701.00 | 2 617.00 | 34 318.00 |
CF Disponibilités | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 409.00 | 34 953.00 | 961 456.00 | 996 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 135.00 | 130 495.00 | 1 148 640.00 | 1 279 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 26 000.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 182 696.00 | 216 991.00 | | 182 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 240.00 | 36 865.00 | | 39 240.00 |
DL TOTAL (I) | 410 697.00 | 451 457.00 | | 410 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 99 729.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 330.00 | 115 301.00 | | 149 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 721.00 | 406 064.00 | | 390 721.00 |
EA Autres dettes | 100 878.00 | 296.00 | | 100 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 015.00 | 41 689.00 | | 29 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 943.00 | 663 080.00 | | 737 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 640.00 | 1 114 537.00 | | 1 148 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 943.00 | 663 080.00 | | 737 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 784.00 | 17 808.00 | 1 329 592.00 | 1 311 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 784.00 | 17 808.00 | 1 329 592.00 | 1 311 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 28 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 12.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 751.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 751.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -739.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 539.00 | 1 328 488.00 | | 1 488 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 299.00 | 1 291 623.00 | | 1 449 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 240.00 | 36 865.00 | | 39 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 239.00 | | 2 158.00 | 284 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 282 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 160 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 485.00 | | 1 593.00 | 162 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 478.00 | | 565.00 | 38 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 008.00 | 3 253.00 | 87 008.00 | 87 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 070.00 | 31 701.00 | 71 070.00 | 71 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 079.00 | 34 953.00 | 158 078.00 | 158 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 079.00 | 34 953.00 | 158 078.00 | 158 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 252.00 | 87 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 701.00 | 71 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 330.00 | 149 330.00 | | 149 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 814.00 | 128 814.00 | | 128 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 878.00 | 100 878.00 | | 100 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
UX Autres créances clients | 663 392.00 | | | 663 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
VB T. V. A. | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 471.00 | 906 428.00 | 39 043.00 | 945 471.00 |
VW T.V.A. | 156 792.00 | 156 792.00 | | 156 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 943.00 | 737 943.00 | | 737 943.00 |