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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 290.00 | 106 200.00 | 10 090.00 | 116 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 989.00 | 182 519.00 | 470.00 | 182 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 349.00 | 289 327.00 | 22 022.00 | 311 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BZ Autres créances | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CF Disponibilités | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 060.00 | | 177 060.00 | 177 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 409.00 | 289 327.00 | 199 082.00 | 488 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 324.00 | 2 320.00 | | 22 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 403.00 | 20 004.00 | | 37 403.00 |
DK Provisions réglementées | 353.00 | | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 68 465.00 | 30 709.00 | | 68 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 951.00 | 3 173.00 | | 1 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 951.00 | 3 173.00 | | 1 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 209.00 | 85 377.00 | | 69 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 699.00 | 31 316.00 | | 32 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 929.00 | 29 622.00 | | 24 929.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 7 408.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 667.00 | 153 723.00 | | 128 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 082.00 | 187 606.00 | | 199 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 667.00 | 153 723.00 | | 128 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FD Production vendue biens | 380 141.00 | | 380 141.00 | 380 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 174.00 | | 381 174.00 | 381 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 415.00 | 395 890.00 | | 387 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 012.00 | 375 886.00 | | 350 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 403.00 | 20 004.00 | | 37 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 337.00 | | 4 550.00 | 295 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 729.00 | | 4 550.00 | 294 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 824.00 | 1 503.00 | | 287 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 216.00 | 1 503.00 | | 287 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 353.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 173.00 | 1 951.00 | 3 173.00 | 3 173.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 173.00 | 1 951.00 | 3 173.00 | 3 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173.00 | 2 304.00 | 3 173.00 | 3 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951.00 | 3 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |