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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 074.00 | 99 128.00 | 33 946.00 | 133 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 280.00 | 158 146.00 | 20 133.00 | 178 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 431.00 | 257 883.00 | 65 548.00 | 323 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
BT Marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 851.00 | | 169 851.00 | 169 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 282.00 | 257 883.00 | 235 399.00 | 493 282.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 411.00 | 59 727.00 | | 70 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153.00 | 10 684.00 | | 4 153.00 |
DK Provisions réglementées | 771.00 | 718.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 83 721.00 | 79 514.00 | | 83 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 749.00 | 2 066.00 | | 1 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 749.00 | 2 066.00 | | 1 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 287.00 | 18 370.00 | | 34 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 487.00 | 60 987.00 | | 51 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 779.00 | 27 014.00 | | 36 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 105.00 | 29 616.00 | | 22 105.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 915.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 928.00 | 136 903.00 | | 149 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 399.00 | 218 484.00 | | 235 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 038.00 | 125 118.00 | | 127 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FD Production vendue biens | 333 565.00 | | 333 565.00 | 333 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 821.00 | | 334 821.00 | 334 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 365.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 395.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 2 313.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 212.00 | 364 844.00 | | 339 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 058.00 | 354 160.00 | | 335 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 153.00 | 10 684.00 | | 4 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 110.00 | | 27 672.00 | 310 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 351.00 | 323 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 351.00 | 311 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 038.00 | | 27 668.00 | 298 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 4.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 668.00 | 9 566.00 | 14 351.00 | 262 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 060.00 | 9 566.00 | 14 351.00 | 262 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 718.00 | 54.00 | | 718.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 067.00 | 3 701.00 | 4 018.00 | 2 067.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 067.00 | 3 701.00 | 4 018.00 | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785.00 | 3 755.00 | 4 018.00 | 2 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 701.00 | 4 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 248.00 | 11 358.00 | 22 890.00 | 34 248.00 |
VI Groupe et associés | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VP Divers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 892.00 | 65 855.00 | 37.00 | 65 892.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 928.00 | 127 038.00 | 22 890.00 | 149 928.00 |