| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 699.00 | 149 761.00 | 10 938.00 | 160 699.00 |
AP Constructions | 18 550.00 | 18 521.00 | 29.00 | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 101.00 | 604 178.00 | 1 101 923.00 | 1 706 101.00 |
BF Prêts | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 874.00 | | 231 874.00 | 231 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 046.00 | 772 460.00 | 1 401 585.00 | 2 174 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 433.00 | 41 365.00 | 116 068.00 | 157 433.00 |
BZ Autres créances | 686 089.00 | | 686 089.00 | 686 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 1 264 607.00 | | 1 264 607.00 | 1 264 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 676.00 | | 85 676.00 | 85 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 275.00 | 41 365.00 | 2 162 910.00 | 2 204 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 321.00 | 813 825.00 | 3 564 495.00 | 4 378 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 722 326.00 | 667 602.00 | | 722 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 850.00 | 104 724.00 | | 40 850.00 |
DL TOTAL (I) | 810 697.00 | 819 846.00 | | 810 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 515.00 | 480 165.00 | | 357 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 425.00 | 201 152.00 | | 150 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 015.00 | 154 500.00 | | 165 015.00 |
EA Autres dettes | 12 375.00 | 22 449.00 | | 12 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 068 469.00 | 1 980 487.00 | | 2 068 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 799.00 | 2 838 752.00 | | 2 753 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 495.00 | 3 658 599.00 | | 3 564 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 032.00 | 2 838 752.00 | | 2 521 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 515.00 | | | 357 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 010 472.00 | | 5 010 472.00 | 5 010 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 472.00 | | 5 010 472.00 | 5 010 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 615.00 | |
GE Autres charges | | | 57 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 401.00 | 12 089.00 | | 10 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 5 297.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 20 297.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 5 463.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 15 946.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 4 351.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 36 447.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 219.00 | 4 611 575.00 | | 5 045 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 369.00 | 4 506 851.00 | | 5 004 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 850.00 | 104 724.00 | | 40 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 121.00 | | 322 064.00 | 1 933 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 249 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 140.00 | 2 174 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 040.00 | 1 724 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 604.00 | | 26 242.00 | 173 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 974.00 | | 253 717.00 | 1 546 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 543.00 | | 42 106.00 | 212 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 733.00 | 233 767.00 | 76 040.00 | 614 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 008.00 | 30 754.00 | | 119 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 726.00 | 203 014.00 | 76 040.00 | 495 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | 25 615.00 | | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 750.00 | 25 615.00 | 6 000.00 | 21 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 750.00 | 25 615.00 | 6 000.00 | 21 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 615.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 425.00 | 150 425.00 | | 150 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 725.00 | 97 725.00 | | 97 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 068 469.00 | 2 068 469.00 | | 2 068 469.00 |
UP Prêts | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 874.00 | 231 874.00 | | 231 874.00 |
UX Autres créances clients | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
VC Groupe et associés | 616 710.00 | | | 616 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 508.00 | 124 741.00 | 232 767.00 | 357 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 747.00 | 1 178 747.00 | | 1 178 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 799.00 | 2 521 032.00 | 232 767.00 | 2 753 799.00 |