| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 212.00 | 97 344.00 | 10 868.00 | 108 212.00 |
AP Constructions | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 429.00 | 697 021.00 | 1 084 408.00 | 1 781 429.00 |
BF Prêts | 12 275.00 | 2 500.00 | 9 775.00 | 12 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 244.00 | | 228 244.00 | 228 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 857.00 | 815 415.00 | 1 342 442.00 | 2 157 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 336.00 | 32 520.00 | 370 816.00 | 403 336.00 |
BZ Autres créances | 625 676.00 | | 625 676.00 | 625 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 841 828.00 | | 1 841 828.00 | 1 841 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 399.00 | | 157 399.00 | 157 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 239.00 | 32 520.00 | 2 995 719.00 | 3 028 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 096.00 | 847 936.00 | 4 338 161.00 | 5 186 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 763 177.00 | 722 326.00 | | 763 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 697.00 | 40 850.00 | | 213 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 394.00 | 810 697.00 | | 1 024 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 012.00 | 357 515.00 | | 233 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137 479.00 | | | 2 137 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 394.00 | 150 425.00 | | 92 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 748.00 | 165 015.00 | | 162 748.00 |
EA Autres dettes | 49 664.00 | 12 375.00 | | 49 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 471.00 | 2 068 469.00 | | 638 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 766.00 | 2 753 799.00 | | 3 313 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 161.00 | 3 564 495.00 | | 4 338 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 196.00 | 2 521 032.00 | | 3 207 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 012.00 | 357 515.00 | | 233 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 048 201.00 | | 6 048 201.00 | 6 048 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 201.00 | | 6 048 201.00 | 6 048 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 020.00 | |
GE Autres charges | | | 130 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 088.00 | 10 401.00 | | 5 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 572.00 | 49 730.00 | | 71 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 458.00 | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | 458.00 | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 48.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 182.00 | 48.00 | | 32 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 866.00 | 410.00 | | -28 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 886.00 | 2 642.00 | | 82 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 941.00 | 5 045 219.00 | | 6 103 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 243.00 | 5 004 369.00 | | 5 890 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 697.00 | 40 850.00 | | 213 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 046.00 | | 240 533.00 | 2 174 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 030.00 | 240 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 722.00 | 2 157 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 796.00 | 117 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 895.00 | 1 799 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 846.00 | | 12 310.00 | 199 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 651.00 | | 228 223.00 | 1 724 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 549.00 | | | 249 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 460.00 | 258 146.00 | 217 692.00 | 772 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 761.00 | 12 380.00 | 64 796.00 | 149 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 699.00 | 245 767.00 | 152 895.00 | 622 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 365.00 | 32 520.00 | 41 365.00 | 41 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 365.00 | 35 020.00 | 41 365.00 | 41 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 365.00 | 35 020.00 | 41 365.00 | 41 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 020.00 | 41 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181 014.00 | 2 181 014.00 | | 2 181 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 471.00 | 638 471.00 | | 638 471.00 |
UP Prêts | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 244.00 | 228 244.00 | | 228 244.00 |
UX Autres créances clients | 348 977.00 | | | 348 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
VC Groupe et associés | 622 498.00 | | | 622 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 001.00 | 126 431.00 | 106 570.00 | 233 001.00 |
VI Groupe et associés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234.00 | | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 741.00 | | | 124 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 399.00 | | | 157 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 931.00 | 1 426 931.00 | | 1 426 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 766.00 | 3 207 196.00 | 106 570.00 | 3 313 766.00 |