| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 543.00 | 205 421.00 | 24 122.00 | 229 543.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 204.00 | 207 482.00 | 24 722.00 | 232 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
060 Stock marchandises | 13 050.00 | 3 050.00 | 10 000.00 | 13 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 214.00 | 1 905.00 | 35 310.00 | 37 214.00 |
072 Créances – Autres | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
084 Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 301.00 | 4 955.00 | 84 346.00 | 89 301.00 |
110 Total général Actif | 321 505.00 | 212 436.00 | 109 068.00 | 321 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 125.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 758.00 | 8 592.00 | | 9 758.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 283.00 | 133 442.00 | | 130 283.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 924.00 | | | 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 198.00 | 133 289.00 | | 109 198.00 |
230 Autres produits | 2 848.00 | 1 435.00 | | 2 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 088.00 | 276 758.00 | | 252 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 955.00 | 2 334.00 | | 6 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 300.00 | -1 700.00 | | -4 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 854.00 | 91 674.00 | | 88 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 956.00 | -5 807.00 | | 4 956.00 |
242 Autres charges externes. | 96 170.00 | 94 403.00 | | 96 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 4 460.00 | | 2 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 077.00 | 80 962.00 | | 44 077.00 |
252 Charges sociales | 8 290.00 | 14 918.00 | | 8 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 566.00 | 12 523.00 | | 11 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 199.00 | 1 105.00 | | 1 199.00 |
262 Autres charges | 3 170.00 | 162.00 | | 3 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 431.00 | 295 034.00 | | 263 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 343.00 | -18 276.00 | | -11 343.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 598.00 | 3 893.00 | | 12 598.00 |
294 Charges financières | | 166.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 595.00 | 1 338.00 | | 3 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 338.00 | -15 884.00 | | -2 338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 079.00 | | | 226 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 848.00 | | | 2 848.00 |