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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 315.00 | 223 412.00 | 11 903.00 | 235 315.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 976.00 | 225 473.00 | 17 503.00 | 242 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
060 Stock marchandises | 10 880.00 | 950.00 | 9 930.00 | 10 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 025.00 | 2 047.00 | 34 978.00 | 37 025.00 |
072 Créances – Autres | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
084 Disponibilités | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 081.00 | 2 997.00 | 94 085.00 | 97 081.00 |
110 Total général Actif | 340 057.00 | 228 469.00 | 111 588.00 | 340 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 710.00 | 9 500.00 | | 8 710.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 280.00 | 140 587.00 | | 117 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 167.00 | 116 173.00 | | 117 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 593.00 | | |
230 Autres produits | 4 355.00 | 1 098.00 | | 4 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 512.00 | 268 951.00 | | 247 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 694.00 | 507.00 | | 5 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 130.00 | 12 712.00 | | -1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 692.00 | 96 735.00 | | 81 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 098.00 | -12 967.00 | | 5 098.00 |
242 Autres charges externes. | 87 482.00 | 89 793.00 | | 87 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 2 536.00 | | 2 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 253.00 | 39 092.00 | | 45 253.00 |
252 Charges sociales | 6 141.00 | 7 981.00 | | 6 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 861.00 | 10 130.00 | | 7 861.00 |
256 Dotations aux provisions | | 435.00 | | |
262 Autres charges | 1 248.00 | 760.00 | | 1 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 689.00 | 247 713.00 | | 241 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 823.00 | 21 237.00 | | 5 823.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 918.00 | 8 761.00 | | 9 918.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 066.00 | 329.00 | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 672.00 | 29 670.00 | | 13 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 378.00 | | | 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 056.00 | | | 242 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -293.00 | | | -293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -1 892.00 | | | -1 892.00 |