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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 125.00 | 300 388.00 | 128 738.00 | 429 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 48.00 | 2 279.00 | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 667.00 | 92 411.00 | 35 256.00 | 127 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 817.00 | 414 766.00 | 175 050.00 | 589 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 099.00 | 261 449.00 | 212 649.00 | 474 099.00 |
BZ Autres créances | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CF Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 812.00 | 261 449.00 | 257 362.00 | 518 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 628.00 | 676 216.00 | 432 413.00 | 1 108 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
DH Report à nouveau | | -18 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 151.00 | 68 820.00 | | -83 151.00 |
DL TOTAL (I) | 9 692.00 | 92 844.00 | | 9 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 919.00 | 206 889.00 | | 172 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 2 449.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 740.00 | 258 711.00 | | 31 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 450.00 | 238 490.00 | | 135 450.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 720.00 | 753 829.00 | | 422 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 413.00 | 891 846.00 | | 432 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 314 684.00 | | 314 684.00 | 314 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 684.00 | | 314 684.00 | 314 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 784.00 | 11 579.00 | | 51 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 957.00 | 11 579.00 | | 96 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 309.00 | 33 002.00 | | 47 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 309.00 | 33 002.00 | | 47 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 648.00 | -21 423.00 | | 49 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 020.00 | 1 336 335.00 | | 538 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 171.00 | 1 267 515.00 | | 621 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 151.00 | 68 820.00 | | -83 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 297.00 | | 2 327.00 | 593 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 807.00 | 589 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 737.00 | 456 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 129 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 270.00 | | | 460 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 737.00 | | 2 327.00 | 129 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 354.00 | 51 219.00 | 5 807.00 | 369 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 132.00 | 42 913.00 | 3 737.00 | 283 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 223.00 | 8 306.00 | 2 070.00 | 86 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
6T Sur comptes clients | 384 618.00 | 3 210.00 | 126 378.00 | 384 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 618.00 | 3 210.00 | 126 378.00 | 384 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 791.00 | 3 210.00 | 171 551.00 | 429 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 210.00 | 126 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 554.00 | | | 329 554.00 |
VB T. V. A. | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 919.00 | 84 558.00 | 88 361.00 | 172 919.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VP Divers | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 768.00 | 510 478.00 | 3 290.00 | 513 768.00 |
VW T.V.A. | 89 567.00 | 89 567.00 | | 89 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 720.00 | 334 359.00 | 88 361.00 | 422 720.00 |