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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 125.00 | 343 300.00 | 85 825.00 | 429 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 599.00 | 1 728.00 | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 667.00 | 99 845.00 | 27 822.00 | 127 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 817.00 | 465 664.00 | 124 152.00 | 589 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 454.00 | 165 218.00 | 195 237.00 | 360 454.00 |
BZ Autres créances | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CF Disponibilités | 89 433.00 | | 89 433.00 | 89 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 520.00 | 165 218.00 | 339 303.00 | 504 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 337.00 | 630 882.00 | 463 455.00 | 1 094 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 38 250.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 193.00 | 3 825.00 | | 2 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 50 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | -83 151.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 11 359.00 | 9 692.00 | | 11 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 028.00 | 195 108.00 | | 89 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 2 507.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 311.00 | 31 740.00 | | 233 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 819.00 | 135 450.00 | | 126 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 097.00 | 422 720.00 | | 452 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 455.00 | 432 413.00 | | 463 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 444.00 | 334 359.00 | | 400 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 817.00 | | | 589 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 533.00 | | | 456 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 994.00 | | | 129 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 766.00 | 50 898.00 | | 414 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 307.00 | 42 913.00 | | 322 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 459.00 | 7 985.00 | | 92 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 449.00 | | 96 232.00 | 261 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 449.00 | | 96 232.00 | 261 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 449.00 | | 96 232.00 | 261 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 311.00 | 233 311.00 | | 233 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VB T. V. A. | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
VC Groupe et associés | 883.00 | | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 361.00 | 36 708.00 | 51 653.00 | 88 361.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 558.00 | | | 84 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 097.00 | 400 444.00 | 51 653.00 | 452 097.00 |
VW T.V.A. | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 097.00 | 400 444.00 | 51 653.00 | 452 097.00 |