| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 706.00 | 34 695.00 | 20 011.00 | 54 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 882 648.00 | | 1 882 648.00 | 1 882 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 226.00 | 294 877.00 | 195 348.00 | 490 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 941.00 | 329 572.00 | 2 160 368.00 | 2 489 941.00 |
BP En cours de production de services | 77 811.00 | 6 978.00 | 70 833.00 | 77 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 920.00 | 315 940.00 | 1 951 979.00 | 2 267 920.00 |
BZ Autres créances | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
CF Disponibilités | 493 901.00 | | 493 901.00 | 493 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 004.00 | 322 918.00 | 2 676 086.00 | 2 999 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 946.00 | 652 491.00 | 4 836 455.00 | 5 488 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 599.00 | | | 356 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 394.00 | | | 621 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
DG Autres réserves | 1 499 928.00 | | | 1 499 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 871.00 | | | 270 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 403.00 | | | 2 784 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 140.00 | | | 805 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 875.00 | | | 284 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 766.00 | | | 811 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EA Autres dettes | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 051.00 | | | 2 052 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 455.00 | | | 4 836 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 749.00 | | | 1 488 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 608 043.00 | 400.00 | 4 608 443.00 | 4 608 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 043.00 | 400.00 | 4 608 443.00 | 4 608 043.00 |
FM Production stockée | | | -26 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 047.00 | |
GE Autres charges | | | 181 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 150.00 | | | 4 718 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 278.00 | | | 4 447 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 871.00 | | | 270 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 439.00 | | 196 025.00 | 2 409 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 204.00 | 62 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 523.00 | 2 489 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 1 937 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 768.00 | 490 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 844.00 | | 7 061.00 | 1 932 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 950.00 | | 175 044.00 | 418 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 644.00 | | 13 920.00 | 57 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 998.00 | 43 469.00 | 104 896.00 | 390 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 113.00 | 11 132.00 | 2 550.00 | 26 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 885.00 | 32 337.00 | 102 345.00 | 364 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 978.00 | | |
6T Sur comptes clients | 265 641.00 | 145 069.00 | 94 770.00 | 265 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 641.00 | 152 047.00 | 94 770.00 | 265 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 641.00 | 152 047.00 | 94 770.00 | 265 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 047.00 | 94 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 875.00 | 284 875.00 | | 284 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 528.00 | 250 528.00 | | 250 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 972.00 | 147 972.00 | | 147 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 319.00 | | | 1 825 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 601.00 | | | 442 601.00 |
VB T. V. A. | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VC Groupe et associés | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 781.00 | 241 479.00 | 554 204.00 | 804 781.00 |
VI Groupe et associés | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 032.00 | | | 215 032.00 |
VP Divers | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 551.00 | 2 427 291.00 | 45 260.00 | 2 472 551.00 |
VW T.V.A. | 369 334.00 | 369 334.00 | | 369 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 051.00 | 1 488 749.00 | 554 204.00 | 2 052 051.00 |