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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
AH Fonds commercial | 2 048 461.00 | | 2 048 461.00 | 2 048 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 240.00 | 669 559.00 | 260 681.00 | 930 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 788.00 | 694 110.00 | 2 392 678.00 | 3 086 788.00 |
BN En cours de production de biens | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 631.00 | 106 058.00 | 2 022 574.00 | 2 128 631.00 |
BZ Autres créances | 777 799.00 | | 777 799.00 | 777 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 022 165.00 | | 1 022 165.00 | 1 022 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 179.00 | | 90 179.00 | 90 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 731.00 | 106 058.00 | 4 163 673.00 | 4 269 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 518.00 | 800 168.00 | 6 556 350.00 | 7 356 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 500 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 416.00 | 1 551 403.00 | | 1 606 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 50 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 341 529.00 | 1 433 025.00 | | 341 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 761.00 | 397 739.00 | | 359 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 705.00 | 3 932 167.00 | | 2 879 705.00 |
DQ Provisions pour charges | | 265 358.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 265 358.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 088.00 | 1 633 866.00 | | 1 732 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 405.00 | 146 212.00 | | 138 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 442.00 | 258 938.00 | | 203 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 285.00 | 1 316 590.00 | | 1 525 285.00 |
EA Autres dettes | 19 342.00 | 68 701.00 | | 19 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 919.00 | 57 935.00 | | 57 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 645.00 | 3 482 406.00 | | 3 676 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 350.00 | 7 679 930.00 | | 6 556 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 505.00 | 2 178 573.00 | | 2 354 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 039.00 | | 424 028.00 | 2 768 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 243.00 | 83 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 279.00 | 3 086 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 190.00 | 2 073 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 845.00 | 930 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 959.00 | | 216 243.00 | 1 860 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 544.00 | | 127 541.00 | 837 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 535.00 | | 80 243.00 | 69 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 815.00 | 51 196.00 | 11 900.00 | 654 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 741.00 | | 4 190.00 | 28 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 074.00 | 51 196.00 | 7 710.00 | 626 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 358.00 | | 265 357.00 | 265 358.00 |
6T Sur comptes clients | 138 435.00 | 42 404.00 | 74 782.00 | 138 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 435.00 | 42 404.00 | 74 782.00 | 138 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 793.00 | 42 404.00 | 340 139.00 | 403 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 404.00 | 340 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 442.00 | 203 442.00 | | 203 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 285.00 | 1 525 285.00 | | 1 525 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 631.00 | 2 128 631.00 | | 2 128 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 088.00 | 410 111.00 | 1 022 801.00 | 1 732 088.00 |
VI Groupe et associés | 138 405.00 | 138 405.00 | | 138 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 666.00 | | | 1 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 705.00 | | | 1 087 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 799.00 | 777 799.00 | | 777 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 045.00 | 2 996 610.00 | 66 435.00 | 3 063 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 482.00 | 2 354 505.00 | 1 022 801.00 | 3 676 482.00 |