| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
BT Marchandises | 53 059.00 | 17 650.00 | 35 408.00 | 53 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 1 077 908.00 | | 1 077 908.00 | 1 077 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 132.00 | 17 650.00 | 1 114 481.00 | 1 132 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 706.00 | 115 224.00 | 1 114 481.00 | 1 229 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DG Autres réserves | 705 020.00 | 547 647.00 | | 705 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 803.00 | 157 372.00 | | 191 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 255.00 | 884 452.00 | | 1 076 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 400.00 | 9 352.00 | | 18 400.00 |
EA Autres dettes | 15 566.00 | 13 815.00 | | 15 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 226.00 | 27 428.00 | | 38 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 481.00 | 911 879.00 | | 1 114 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 226.00 | 27 426.00 | | 38 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 761.00 | 114 294.00 | 340 056.00 | 225 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 761.00 | 114 294.00 | 340 056.00 | 225 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 517.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 517.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 514.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 902.00 | 78 686.00 | | 95 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 057.00 | 292 467.00 | | 340 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 254.00 | 135 095.00 | | 148 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 803.00 | 157 372.00 | | 191 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 191.00 | | | 1 071 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 073.00 | 1 079 073.00 | | 1 079 073.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |