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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
BT Marchandises | 53 059.00 | 17 650.00 | 35 408.00 | 53 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 1 191 332.00 | | 1 191 332.00 | 1 191 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 402.00 | 17 650.00 | 1 227 752.00 | 1 245 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 977.00 | 115 224.00 | 1 227 752.00 | 1 342 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DG Autres réserves | 896 823.00 | 705 020.00 | | 896 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 148.00 | 191 803.00 | | 128 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 404.00 | 1 076 255.00 | | 1 204 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | 18 400.00 | | 1 486.00 |
EA Autres dettes | 17 602.00 | 15 566.00 | | 17 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 348.00 | 38 226.00 | | 23 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 752.00 | 1 114 481.00 | | 1 227 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 548.00 | 55 796.00 | 233 345.00 | 177 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 548.00 | 55 796.00 | 233 345.00 | 177 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 075.00 | 95 902.00 | | 64 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 346.00 | 340 057.00 | | 233 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 198.00 | 148 254.00 | | 105 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 148.00 | 191 803.00 | | 128 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 238.00 | | | 1 154 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 343.00 | 1 192 343.00 | | 1 192 343.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |