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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 764.00 | 3 347.00 | 2 417.00 | 5 764.00 |
AN Terrains | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
AP Constructions | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 808.00 | 75 362.00 | 7 446.00 | 82 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 856.00 | 414 079.00 | 42 777.00 | 456 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 012.00 | 573 024.00 | 59 989.00 | 633 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 215.00 | | 361 215.00 | 361 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 895.00 | 1 206.00 | 74 689.00 | 75 895.00 |
BZ Autres créances | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CF Disponibilités | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 223.00 | 1 206.00 | 534 016.00 | 535 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 235.00 | 574 230.00 | 594 005.00 | 1 168 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 609.00 | 4 608.00 | | 4 609.00 |
DG Autres réserves | 247 223.00 | 212 162.00 | | 247 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 111.00 | 35 061.00 | | -44 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666.00 | 1 466.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 254 466.00 | 299 377.00 | | 254 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 734.00 | 38 514.00 | | 17 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 022.00 | 40 195.00 | | 38 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | 12 625.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 171.00 | 163 879.00 | | 190 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 195.00 | 77 978.00 | | 69 195.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 555.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 539.00 | 393 747.00 | | 339 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 005.00 | 693 124.00 | | 594 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 965.00 | 376 012.00 | | 335 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 087.00 | | 9 175.00 | 628 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 633 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 619 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | 3 270.00 | 2 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 325.00 | | 5 826.00 | 618 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | | 80.00 | 7 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 538.00 | 20 736.00 | 4 250.00 | 556 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 853.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 044.00 | 19 883.00 | 4 250.00 | 554 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 171.00 | 190 171.00 | | 190 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 734.00 | 14 160.00 | 3 574.00 | 17 734.00 |
VI Groupe et associés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VP Divers | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 717.00 | 114 598.00 | 119.00 | 114 717.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 139.00 | 312 565.00 | 3 574.00 | 316 139.00 |