| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 4 436.00 | 1 327.00 | 5 763.00 |
AN Terrains | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
AP Constructions | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 808.00 | 76 867.00 | 5 940.00 | 82 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 488.00 | 427 427.00 | 32 061.00 | 459 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 758.00 | 588 967.00 | 46 791.00 | 635 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 384.00 | | 386 384.00 | 386 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 424.00 | 1 623.00 | 100 801.00 | 102 424.00 |
BZ Autres créances | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
CF Disponibilités | 99 830.00 | | 99 830.00 | 99 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 198.00 | 1 623.00 | 647 575.00 | 649 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 957.00 | 590 590.00 | 694 366.00 | 1 284 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DG Autres réserves | 203 111.00 | 247 222.00 | | 203 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 838.00 | -44 111.00 | | 137 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 391 638.00 | 254 465.00 | | 391 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 367.00 | 17 734.00 | | 17 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 705.00 | 38 021.00 | | 58 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 710.00 | 190 170.00 | | 76 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 152.00 | 69 194.00 | | 144 152.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | 1 417.00 | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 728.00 | 339 539.00 | | 302 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 366.00 | 594 005.00 | | 694 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 257.00 | 335 965.00 | | 293 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 012.00 | | 3 614.00 | 633 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 635 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 622 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 900.00 | | 3 500.00 | 619 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | 114.00 | 7 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 024.00 | 16 812.00 | 867.00 | 573 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 1 090.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 677.00 | 15 722.00 | 867.00 | 569 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | 417.00 | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | 417.00 | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | 417.00 | | 1 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 367.00 | 7 895.00 | 9 472.00 | 17 367.00 |
VI Groupe et associés | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VP Divers | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 803.00 | 140 858.00 | 1 945.00 | 142 803.00 |
VW T.V.A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 728.00 | 293 256.00 | 9 472.00 | 302 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |