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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 5 250.00 | 7 603.00 | 12 854.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 448.00 | 5 250.00 | 21 198.00 | 26 448.00 |
060 Stock marchandises | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
084 Disponibilités | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
110 Total général Actif | 102 893.00 | 5 250.00 | 97 642.00 | 102 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 642.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 603.00 | 127 894.00 | | 128 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 999.00 | 4 004.00 | | 3 999.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 1.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 762.00 | 131 899.00 | | 132 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 031.00 | 69 892.00 | | 44 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 035.00 | -11 201.00 | | 9 035.00 |
242 Autres charges externes. | 41 732.00 | 30 976.00 | | 41 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -552.00 | | | -552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 623.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 033.00 | 196.00 | | 16 033.00 |
252 Charges sociales | 7 176.00 | 316.00 | | 7 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 725.00 | 955.00 | | 1 725.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 483.00 | 91 777.00 | | 120 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 279.00 | 40 122.00 | | 12 279.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 127.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 3 829.00 | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 316.00 | 35 365.00 | | 10 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |