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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 7 176.00 | 5 677.00 | 12 854.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 448.00 | 7 176.00 | 19 272.00 | 26 448.00 |
060 Stock marchandises | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
072 Créances – Autres | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
084 Disponibilités | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
110 Total général Actif | 100 589.00 | 7 176.00 | 93 413.00 | 100 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 935.00 | 131 561.00 | | 121 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 670.00 | 3 999.00 | | 3 670.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 160.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 745.00 | 135 721.00 | | 125 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 965.00 | 44 031.00 | | 44 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 651.00 | 9 035.00 | | -8 651.00 |
242 Autres charges externes. | 41 385.00 | 41 732.00 | | 41 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 731.00 | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 720.00 | 16 033.00 | | 23 720.00 |
252 Charges sociales | 9 967.00 | 7 176.00 | | 9 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 926.00 | 1 725.00 | | 1 926.00 |
262 Autres charges | 3 990.00 | 2 979.00 | | 3 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 727.00 | 123 442.00 | | 118 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 018.00 | 12 279.00 | | 7 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 142.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 821.00 | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 878.00 | 10 316.00 | | 7 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 264.00 | | | 10 264.00 |