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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 105.00 | 72 482.00 | 623.00 | 73 105.00 |
040 Immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 022.00 | 72 482.00 | 5 541.00 | 78 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 679.00 | 2 045.00 | 45 634.00 | 47 679.00 |
072 Créances – Autres | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
084 Disponibilités | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 380.00 | 2 045.00 | 88 335.00 | 90 380.00 |
110 Total général Actif | 168 402.00 | 74 527.00 | 93 875.00 | 168 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 904.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 657.00 | 39 336.00 | | 39 657.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 136.00 | 174 372.00 | | 156 136.00 |
230 Autres produits | 27 095.00 | 10.00 | | 27 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 888.00 | 213 718.00 | | 222 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 242.00 | 2 278.00 | | 5 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 960.00 | 49 239.00 | | 41 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 535.00 | -549.00 | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 61 674.00 | 61 841.00 | | 61 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | 2 831.00 | | 5 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 414.00 | 78 891.00 | | 86 414.00 |
252 Charges sociales | 26 056.00 | 18 185.00 | | 26 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 300.00 | | 263.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 724.00 | 213 034.00 | | 227 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 836.00 | 684.00 | | -4 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 273.00 | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 664.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 026.00 | 292.00 | | 5 026.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 199.00 | | | 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |