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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 906.00 | 72 219.00 | 687.00 | 72 906.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 115.00 | 72 219.00 | 3 896.00 | 76 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 884.00 | 2 045.00 | 47 839.00 | 49 884.00 |
072 Créances – Autres | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
084 Disponibilités | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 970.00 | 2 045.00 | 92 925.00 | 94 970.00 |
110 Total général Actif | 171 086.00 | 74 264.00 | 96 822.00 | 171 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 904.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 425.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 336.00 | 37 466.00 | | 39 336.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 372.00 | 196 303.00 | | 174 372.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 432.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 718.00 | 236 201.00 | | 213 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 278.00 | 918.00 | | 2 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 239.00 | 48 449.00 | | 49 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -549.00 | -11 284.00 | | -549.00 |
242 Autres charges externes. | 61 841.00 | 77 616.00 | | 61 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 3 616.00 | | 2 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 891.00 | 84 034.00 | | 78 891.00 |
252 Charges sociales | 18 185.00 | 28 139.00 | | 18 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 2 009.00 | | 300.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 045.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 034.00 | 235 545.00 | | 213 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 684.00 | 656.00 | | 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 292.00 | 558.00 | | 292.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |