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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 366.00 | 242 789.00 | 12 577.00 | 255 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 491.00 | 52 760.00 | 731.00 | 53 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 127.00 | 137 093.00 | 77 034.00 | 214 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 270.00 | 3 495 796.00 | 460 474.00 | 3 956 270.00 |
BT Marchandises | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 911.00 | 232 531.00 | 863 380.00 | 1 095 911.00 |
BZ Autres créances | 754 327.00 | | 754 327.00 | 754 327.00 |
CF Disponibilités | 270 271.00 | | 270 271.00 | 270 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 462.00 | | 88 462.00 | 88 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 587.00 | 232 531.00 | 2 022 056.00 | 2 254 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 858.00 | 3 728 327.00 | 2 482 531.00 | 6 210 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 420 036.00 | 3 063 154.00 | 356 882.00 | 3 420 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 814 053.00 | 917 302.00 | | 814 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 528.00 | -103 249.00 | | 48 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 580.00 | 990 053.00 | | 1 038 580.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 83 674.00 | | 31 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 113 253.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 196 927.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 798.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 803.00 | 595 988.00 | | 524 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 339.00 | 904 317.00 | | 804 339.00 |
EA Autres dettes | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 998.00 | 31 814.00 | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 450.00 | 1 583 918.00 | | 1 412 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 531.00 | 2 770 898.00 | | 2 482 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 191.00 | 1 583 918.00 | | 1 391 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 593.00 | | 2 746 593.00 | 2 746 593.00 |
FG Production vendue services | 3 994 780.00 | | 3 994 780.00 | 3 994 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 741 373.00 | | 6 741 373.00 | 6 741 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 235 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 648.00 | |
GE Autres charges | | | 24 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 117.00 | 341 991.00 | | 146 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 143.00 | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 427.00 | 481 967.00 | | 195 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 904.00 | 824 101.00 | | 341 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 970.00 | 90 154.00 | | 9 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 035.00 | 20 801.00 | | 135 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 091.00 | 126 826.00 | | 161 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 096.00 | 237 781.00 | | 306 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 808.00 | 586 321.00 | | 35 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 443.00 | 303 140.00 | | 158 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 157.00 | 8 273 150.00 | | 7 385 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 630.00 | 8 376 399.00 | | 7 336 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 528.00 | -103 249.00 | | 48 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 935.00 | | 287 074.00 | 3 701 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184 380.00 | | 235 656.00 | 3 184 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 739.00 | 3 956 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 420 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 739.00 | 267 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 643.00 | | 4 724.00 | 250 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 663.00 | | 46 694.00 | 241 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 829.00 | 430 963.00 | 19 995.00 | 3 084 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 687 556.00 | 375 598.00 | | 2 687 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 457.00 | 7 332.00 | | 235 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 816.00 | 48 032.00 | 19 995.00 | 161 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 927.00 | 30 000.00 | 195 427.00 | 196 927.00 |
6T Sur comptes clients | 105 357.00 | 147 739.00 | 20 565.00 | 105 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 357.00 | 147 739.00 | 20 565.00 | 105 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 284.00 | 177 739.00 | 215 992.00 | 302 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 648.00 | 20 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 091.00 | 195 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 803.00 | 524 803.00 | | 524 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 359.00 | 313 359.00 | | 313 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 809 656.00 | 809 656.00 | | 809 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 255.00 | 286 255.00 | | 286 255.00 |
VB T. V. A. | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
VC Groupe et associés | 500 173.00 | 500 173.00 | | 500 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 950.00 | 1 951 950.00 | | 1 951 950.00 |
VW T.V.A. | 166 654.00 | 166 654.00 | | 166 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 191.00 | 1 391 191.00 | | 1 391 191.00 |