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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 003.00 | 257 003.00 | | 257 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 195.00 | 683 316.00 | 1 539 879.00 | 2 223 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 337.00 | 4 413 847.00 | 1 570 491.00 | 5 984 337.00 |
BT Marchandises | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 471.00 | 9 582.00 | 1 830 890.00 | 1 840 471.00 |
BZ Autres créances | 415 271.00 | | 415 271.00 | 415 271.00 |
CF Disponibilités | 394 790.00 | | 394 790.00 | 394 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 823.00 | 9 582.00 | 2 678 242.00 | 2 687 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 161.00 | 4 423 428.00 | 4 248 732.00 | 8 672 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 420 036.00 | 3 420 036.00 | | 3 420 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 297 962.00 | 309 901.00 | | 297 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 820.00 | -11 794.00 | | -745 820.00 |
DL TOTAL (I) | -271 858.00 | 474 106.00 | | -271 858.00 |
DP Provisions pour risques | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 776.00 | 1 433 919.00 | | 2 099 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 258.00 | 773 169.00 | | 791 258.00 |
EA Autres dettes | 1 037 359.00 | | | 1 037 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 798.00 | 1 068.00 | | 15 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 190.00 | 2 208 156.00 | | 4 444 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 732.00 | 2 682 263.00 | | 4 248 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 444 190.00 | 2 208 156.00 | | 4 444 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 567.00 | 30 192.00 | 1 056 759.00 | 1 026 567.00 |
FG Production vendue services | 5 137 358.00 | 850 415.00 | 5 987 773.00 | 5 137 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 925.00 | 880 607.00 | 7 044 533.00 | 6 163 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 518 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 894.00 | |
GE Autres charges | | | 38 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 138 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 130.00 | 150.00 | | 116 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 833.00 | 150.00 | | 127 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 272.00 | 76 854.00 | | 30 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 905.00 | 76 854.00 | | 253 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 072.00 | -76 704.00 | | -126 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 972.00 | 7 477 082.00 | | 7 649 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 395 792.00 | 7 488 876.00 | | 8 395 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 820.00 | -11 794.00 | | -745 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 906.00 | | 1 358 428.00 | 4 628 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420 036.00 | | | 3 420 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 997.00 | | 5 984 337.00 | 2 997.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 420 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | 257 003.00 | 2 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 001.00 | | | 260 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 075.00 | | 1 341 611.00 | 935 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795.00 | | 16 817.00 | 13 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 566.00 | 392 197.00 | 1 916.00 | 4 023 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420 036.00 | | | 3 420 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 524.00 | 520.00 | 41.00 | 256 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 006.00 | 391 676.00 | 1 875.00 | 347 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 247 885.00 | 12 697.00 | 251 000.00 | 247 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 885.00 | 12 697.00 | 251 000.00 | 247 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 885.00 | 89 097.00 | 251 000.00 | 247 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 697.00 | 157 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 776.00 | 2 099 776.00 | | 2 099 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 646.00 | 398 646.00 | | 398 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 826.00 | 288 826.00 | | 288 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 359.00 | 1 037 359.00 | | 1 037 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 973.00 | 1 828 973.00 | | 1 828 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VB T. V. A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VC Groupe et associés | 225 943.00 | 225 943.00 | | 225 943.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 375.00 | 2 267 764.00 | 30 612.00 | 2 298 375.00 |
VW T.V.A. | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 190.00 | 4 444 190.00 | | 4 444 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 29.00 | | 35.00 |