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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 645.00 | 322 010.00 | 237 635.00 | 559 645.00 |
AH Fonds commercial | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 933.00 | 139 629.00 | 176 304.00 | 315 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 058.00 | 111 641.00 | 50 417.00 | 162 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 957.00 | 619 429.00 | 587 528.00 | 1 206 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 887.00 | 27 968.00 | 150 919.00 | 178 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 677 441.00 | | 2 677 441.00 | 2 677 441.00 |
BT Marchandises | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 853.00 | 130 322.00 | 799 531.00 | 929 853.00 |
BZ Autres créances | 430 753.00 | 25 000.00 | 405 753.00 | 430 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 291 744.00 | | 291 744.00 | 291 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 675.00 | | 374 675.00 | 374 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 113.00 | 183 290.00 | 4 737 822.00 | 4 921 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 069.00 | 802 719.00 | 5 325 350.00 | 6 128 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
CU Autres participations | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 022.00 | 46 148.00 | 874.00 | 47 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 105.00 | 764 801.00 | | 859 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 229.00 | 1 333 137.00 | | 1 790 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
DG Autres réserves | 231 569.00 | 231 569.00 | | 231 569.00 |
DH Report à nouveau | -826 097.00 | -852 306.00 | | -826 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 153.00 | 26 210.00 | | -553 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 786.00 | 1 514 543.00 | | 1 512 786.00 |
DN Avances conditionnées | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
DO TOTAL (II) | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 696.00 | 1 094 633.00 | | 796 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 212.00 | 222 799.00 | | 847 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 545.00 | 1 210 072.00 | | 1 215 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 592.00 | 293 973.00 | | 373 592.00 |
EA Autres dettes | 31 137.00 | 34 356.00 | | 31 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 989.00 | 2 998 188.00 | | 3 737 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 350.00 | 4 587 306.00 | | 5 325 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 144.00 | 2 181 045.00 | | 3 201 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 783.00 | 24 748.00 | 117 531.00 | 92 783.00 |
FD Production vendue biens | 3 958 778.00 | 1 817 771.00 | 5 776 549.00 | 3 958 778.00 |
FG Production vendue services | 366 428.00 | | 366 428.00 | 366 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 989.00 | 1 842 519.00 | 6 260 508.00 | 4 417 989.00 |
FM Production stockée | | | 1 049 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 968.00 | |
GE Autres charges | | | 22 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 876.00 | 42 018.00 | | 207 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 816.00 | 41.00 | | 11 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 692.00 | 67 059.00 | | 219 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 572.00 | 93 043.00 | | 15 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 423.00 | 118 043.00 | | 121 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 268.00 | -50 984.00 | | 98 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 405.00 | -135 659.00 | | -147 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 027 866.00 | 6 116 507.00 | | 8 027 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 581 019.00 | 6 090 298.00 | | 8 581 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 153.00 | 26 210.00 | | -553 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 328.00 | 10 324.00 | | 5 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 897.00 | | 133 528.00 | 1 084 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 84 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 469.00 | 1 206 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 477 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 727.00 | | 28 767.00 | 568 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 282.00 | | 73 078.00 | 405 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 866.00 | | 31 683.00 | 63 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 902.00 | 133 895.00 | 369.00 | 485 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 414.00 | 1 734.00 | | 44 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 114.00 | 71 897.00 | | 250 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 375.00 | 60 265.00 | 369.00 | 191 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 968.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 322.00 | 65 000.00 | | 65 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 322.00 | 92 968.00 | | 90 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 322.00 | 92 968.00 | | 90 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 545.00 | 1 215 545.00 | | 1 215 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
UX Autres créances clients | 723 778.00 | | | 723 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 075.00 | | | 206 075.00 |
VB T. V. A. | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 769.00 | 475 769.00 | | 475 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 734.00 | 257 889.00 | 497 815.00 | 794 734.00 |
VI Groupe et associés | 847 212.00 | 847 212.00 | | 847 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 937.00 | | | 328 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 912.00 | | | 268 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 675.00 | | | 374 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 525.00 | 1 759 525.00 | | 1 759 525.00 |
VW T.V.A. | 154 278.00 | 154 278.00 | | 154 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 989.00 | 3 201 144.00 | 497 815.00 | 3 737 989.00 |