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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 386.00 | 375 761.00 | 320 624.00 | 696 386.00 |
AH Fonds commercial | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 299.00 | 171 181.00 | 153 118.00 | 324 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 023.00 | 124 113.00 | 64 910.00 | 189 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 861.00 | 718 077.00 | 631 784.00 | 1 349 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 962.00 | 97 520.00 | 145 442.00 | 242 962.00 |
BN En cours de production de biens | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 324 942.00 | 81 590.00 | 3 243 352.00 | 3 324 942.00 |
BT Marchandises | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 251.00 | 133 270.00 | 983 981.00 | 1 117 251.00 |
BZ Autres créances | 1 006 764.00 | 97 000.00 | 909 764.00 | 1 006 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 265 037.00 | | 265 037.00 | 265 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 177.00 | | 110 177.00 | 110 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 940.00 | 409 380.00 | 5 738 559.00 | 6 147 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 801.00 | 1 127 457.00 | 6 370 344.00 | 7 497 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
CU Autres participations | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 105.00 | 859 105.00 | | 859 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 229.00 | 1 790 229.00 | | 1 790 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
DG Autres réserves | 231 569.00 | 231 569.00 | | 231 569.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 249.00 | -826 096.00 | | -1 379 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 991.00 | -553 152.00 | | -776 991.00 |
DL TOTAL (I) | 735 794.00 | 1 512 786.00 | | 735 794.00 |
DN Avances conditionnées | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
DO TOTAL (II) | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 539.00 | 1 270 502.00 | | 1 530 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275 964.00 | 847 212.00 | | 2 275 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 183.00 | 1 215 544.00 | | 1 236 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 220.00 | 373 591.00 | | 419 220.00 |
EA Autres dettes | 98 065.00 | 31 136.00 | | 98 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 973.00 | 3 737 988.00 | | 5 559 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 344.00 | 5 325 350.00 | | 6 370 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 106 375.00 | 3 201 143.00 | | 5 106 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 465.00 | 7 745.00 | 55 210.00 | 47 465.00 |
FD Production vendue biens | 2 723 786.00 | 1 116 925.00 | 3 840 711.00 | 2 723 786.00 |
FG Production vendue services | 615 736.00 | | 615 736.00 | 615 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 988.00 | 1 124 670.00 | 4 511 658.00 | 3 386 988.00 |
FM Production stockée | | | 143 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 110.00 | |
GE Autres charges | | | 28 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 432.00 | 207 876.00 | | 25 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 474.00 | 11 815.00 | | 121 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 906.00 | 219 691.00 | | 171 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 084.00 | 15 571.00 | | 61 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 426.00 | 105 851.00 | | 30 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 510.00 | 121 423.00 | | 91 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 396.00 | 98 268.00 | | 80 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | -147 405.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 714.00 | 8 027 866.00 | | 5 154 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 706.00 | 8 581 019.00 | | 5 931 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 991.00 | -553 152.00 | | -776 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 552.00 | 5 328.00 | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 957.00 | | 182 732.00 | 1 206 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 426.00 | 54 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 827.00 | 1 349 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 401.00 | 514 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 495.00 | | 136 741.00 | 597 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 991.00 | | 45 841.00 | 477 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 449.00 | | 150.00 | 84 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 429.00 | 98 649.00 | | 619 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 148.00 | 874.00 | | 46 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 010.00 | 53 751.00 | | 322 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 270.00 | 44 024.00 | | 251 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 968.00 | 179 110.00 | 27 968.00 | 27 968.00 |
6T Sur comptes clients | 130 322.00 | 27 000.00 | 24 052.00 | 130 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 97 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 290.00 | 303 110.00 | 77 020.00 | 183 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 290.00 | 303 110.00 | 77 020.00 | 183 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 110.00 | 52 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 184.00 | 1 236 184.00 | | 1 236 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 565.00 | 88 565.00 | | 88 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
UX Autres créances clients | 929 440.00 | | | 929 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 811.00 | | | 187 811.00 |
VB T. V. A. | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
VC Groupe et associés | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 092.00 | 930 092.00 | | 930 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 447.00 | 146 850.00 | 453 597.00 | 600 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 965.00 | 2 275 965.00 | | 2 275 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 286.00 | | | 194 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 380.00 | | | 358 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 541.00 | | | 538 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 178.00 | | | 110 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 588.00 | 2 237 650.00 | 20 938.00 | 2 258 588.00 |
VW T.V.A. | 206 676.00 | 206 676.00 | | 206 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 973.00 | 5 106 376.00 | 453 597.00 | 5 559 973.00 |