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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 868.00 | 8 029.00 | 2 839.00 | 10 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 304.00 | 828 397.00 | 308 907.00 | 1 137 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 667.00 | 173 131.00 | 66 536.00 | 239 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 741.00 | 1 009 557.00 | 431 184.00 | 1 440 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BT Marchandises | 249 030.00 | | 249 030.00 | 249 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 219.00 | 33 448.00 | 988 771.00 | 1 022 219.00 |
BZ Autres créances | 160 274.00 | | 160 274.00 | 160 274.00 |
CF Disponibilités | 247 566.00 | | 247 566.00 | 247 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 286.00 | 33 448.00 | 1 701 838.00 | 1 735 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 026.00 | 1 043 005.00 | 2 133 022.00 | 3 176 026.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 7 500.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 83 935.00 | 34 062.00 | | 83 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 483.00 | 52 573.00 | | 179 483.00 |
DL TOTAL (I) | 773 617.00 | 594 135.00 | | 773 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 587.00 | 204 455.00 | | 196 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 056.00 | 108 115.00 | | 102 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 269.00 | 311 012.00 | | 833 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 270.00 | 113 341.00 | | 157 270.00 |
EA Autres dettes | 65 861.00 | 18 404.00 | | 65 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 360.00 | 132 999.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 404.00 | 888 327.00 | | 1 359 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 022.00 | 1 482 462.00 | | 2 133 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 364.00 | 819 709.00 | | 1 243 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 168.00 | | | 1 320 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 398.00 | | | 1 256 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 475.00 | 153 175.00 | 59 093.00 | 915 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 1 635.00 | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 081.00 | 151 539.00 | 59 093.00 | 909 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 269.00 | 833 269.00 | | 833 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 270.00 | 157 270.00 | | 157 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 587.00 | 80 547.00 | 116 041.00 | 196 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 680.00 | 1 188 778.00 | 2 902.00 | 1 191 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 404.00 | 1 243 364.00 | 116 041.00 | 1 359 404.00 |