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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 205.00 | 19 434.00 | 12 771.00 | 32 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 852.00 | 1 015 351.00 | 333 500.00 | 1 348 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 807.00 | 164 814.00 | 246 993.00 | 411 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 466.00 | 1 199 600.00 | 691 866.00 | 1 891 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
BN En cours de production de biens | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 991.00 | 5 115.00 | 6 876.00 | 11 991.00 |
BT Marchandises | 509 731.00 | 2 188.00 | 507 544.00 | 509 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 435.00 | 17 465.00 | 956 971.00 | 974 435.00 |
BZ Autres créances | 235 676.00 | | 235 676.00 | 235 676.00 |
CF Disponibilités | 664 628.00 | | 664 628.00 | 664 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 251.00 | 24 767.00 | 2 581 483.00 | 2 606 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 717.00 | 1 224 368.00 | 3 273 349.00 | 4 497 717.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 22 100.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 332 973.00 | 308 188.00 | | 332 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 737.00 | 289 285.00 | | -156 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DL TOTAL (I) | 718 466.00 | 1 119 573.00 | | 718 466.00 |
DN Avances conditionnées | 252 562.00 | 227 500.00 | | 252 562.00 |
DO TOTAL (II) | 252 562.00 | 227 500.00 | | 252 562.00 |
DP Provisions pour risques | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 538.00 | 372 510.00 | | 439 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 220.00 | 97 495.00 | | 57 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 227.00 | | | 200 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 869.00 | 1 173 350.00 | | 1 105 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 096.00 | 494 343.00 | | 311 096.00 |
EA Autres dettes | 8 475.00 | 25 837.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 426.00 | 2 163 535.00 | | 2 122 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 349.00 | 3 510 609.00 | | 3 273 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 013.00 | 1 889 627.00 | | 1 628 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 356.00 | | 255 851.00 | 1 704 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 741.00 | 1 891 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 741.00 | 1 806 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 863.00 | | 12 342.00 | 19 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 591.00 | | 243 309.00 | 1 631 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 902.00 | | 200.00 | 52 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 979.00 | 160 902.00 | 62 955.00 | 1 099 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | 6 236.00 | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 906.00 | 154 666.00 | 62 955.00 | 1 086 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 179 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 869.00 | 1 105 869.00 | | 1 105 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 974 435.00 | 953 478.00 | 20 958.00 | 974 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 424.00 | 144 237.00 | 279 329.00 | 438 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 113.00 | | | 219 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 064.00 | | | 203 064.00 |
VP Divers | 235 676.00 | 235 676.00 | | 235 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 096.00 | 311 096.00 | | 311 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 266.00 | 1 218 207.00 | 24 060.00 | 1 242 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 199.00 | 1 628 013.00 | 279 329.00 | 1 922 199.00 |