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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 430 000.00 | 17 988.00 | 412 012.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 1 466.00 | 1 204.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 556.00 | 57 030.00 | 201 526.00 | 258 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 226.00 | 76 484.00 | 614 742.00 | 691 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
BZ Autres créances | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 551.00 | | 463 551.00 | 463 551.00 |
CF Disponibilités | 838 881.00 | | 838 881.00 | 838 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 911.00 | | 1 421 911.00 | 1 421 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 137.00 | 76 484.00 | 2 036 654.00 | 2 113 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 711 458.00 | | | 711 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
DL TOTAL (I) | 765 461.00 | | | 765 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
EA Autres dettes | 1 226 419.00 | | | 1 226 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 193.00 | | | 1 271 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 654.00 | | | 2 036 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 193.00 | | | 1 271 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 556.00 | | 297 556.00 | 297 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 556.00 | | 297 556.00 | 297 556.00 |
FM Production stockée | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 254.00 | | | -31 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 468.00 | | | 351 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 850.00 | | | 305 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 569.00 | | 150 498.00 | 575 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 842.00 | 691 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 842.00 | 691 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 569.00 | | 150 498.00 | 575 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 419.00 | 1 226 419.00 | | 1 226 419.00 |
UX Autres créances clients | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VC Groupe et associés | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
VW T.V.A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 193.00 | 1 271 193.00 | | 1 271 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
ST Autres comptes | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 501.00 | | | 107 501.00 |