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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 730 000.00 | 30 255.00 | 699 745.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 1 532.00 | 738.00 | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 901.00 | 101 451.00 | 203 450.00 | 304 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 171.00 | 133 238.00 | 903 933.00 | 1 037 171.00 |
BP En cours de production de services | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BZ Autres créances | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 920.00 | | 465 920.00 | 465 920.00 |
CF Disponibilités | 365 325.00 | | 365 325.00 | 365 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 064.00 | | 937 064.00 | 937 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 235.00 | 133 238.00 | 1 840 997.00 | 1 974 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 757 076.00 | | | 757 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
DL TOTAL (I) | 794 405.00 | | | 794 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 247.00 | | | 265 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
EA Autres dettes | 751 825.00 | | | 751 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 592.00 | | | 1 046 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 997.00 | | | 1 840 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 592.00 | | | 1 046 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 498.00 | | 286 498.00 | 286 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 498.00 | | 286 498.00 | 286 498.00 |
FM Production stockée | | | -18 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 555.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 624.00 | | | 300 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 226.00 | | 346 745.00 | 691 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 1 037 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 1 037 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 226.00 | | 346 745.00 | 691 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 484.00 | 57 555.00 | 801.00 | 76 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 484.00 | 57 555.00 | 801.00 | 76 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 825.00 | 751 825.00 | | 751 825.00 |
UX Autres créances clients | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 247.00 | 265 247.00 | | 265 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 592.00 | 1 046 592.00 | | 1 046 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
ST Autres comptes | 95 524.00 | | | 95 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 822.00 | | | 122 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 764.00 | | | 14 764.00 |