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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 335.00 | 131.00 | 466.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 562.00 | 4 630.00 | 20 932.00 | 25 562.00 |
BT Marchandises | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 200.00 | 4 630.00 | 103 570.00 | 108 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 252.00 | 1 389.00 | | -6 252.00 |
DL TOTAL (I) | 8 382.00 | 16 023.00 | | 8 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 497.00 | 17 013.00 | | 16 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 402.00 | 49 934.00 | | 53 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 6 881.00 | | 10 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 665.00 | 16 979.00 | | 13 665.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 188.00 | 95 393.00 | | 95 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 570.00 | 111 416.00 | | 103 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 188.00 | 83 434.00 | | 95 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 254.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
FG Production vendue services | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 1 047.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 1 047.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | 2 758.00 | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | 2 758.00 | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | -1 711.00 | | -2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 277.00 | 119 869.00 | | 96 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 529.00 | 118 479.00 | | 102 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 252.00 | 1 389.00 | | -6 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 472.00 | | 200.00 | 25 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 25 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110.00 | 20 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 195.00 | | 200.00 | 20 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040.00 | 701.00 | 110.00 | 4 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 69.00 | 110.00 | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | 632.00 | | 3 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VI Groupe et associés | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825.00 | 4 919.00 | 907.00 | 5 825.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 297.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 509.00 | 4 497.00 | | 3 509.00 |
ST Autres comptes | 19 391.00 | 21 545.00 | | 19 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 556.00 | 5 748.00 | | 5 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 509.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | 806.00 | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 155.00 | 23 073.00 | | 19 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 967.00 | 12 150.00 | | 9 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 455.00 | 31 790.00 | | 28 455.00 |