| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 562.00 | 4 761.00 | 20 801.00 | 25 562.00 |
BT Marchandises | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 559.00 | 4 761.00 | 118 798.00 | 123 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DH Report à nouveau | -5 749.00 | -6 252.00 | | -5 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | 503.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 9 278.00 | 8 885.00 | | 9 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 017.00 | 13 022.00 | | 14 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 144.00 | 58 264.00 | | 55 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | 88.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 12 449.00 | | 21 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 115.00 | 16 559.00 | | 16 115.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 519.00 | 101 149.00 | | 109 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 798.00 | 110 034.00 | | 118 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 990.00 | 101 061.00 | | 107 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | 150.00 | | 2 365.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
FG Production vendue services | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | 1 593.00 | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 421.00 | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 421.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 3 806.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 3 806.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -3 384.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 581.00 | 89 058.00 | | 87 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 188.00 | 88 555.00 | | 87 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | 503.00 | | 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VI Groupe et associés | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334.00 | 8 428.00 | 907.00 | 9 334.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 334.00 | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 771.00 | 2 301.00 | | 2 771.00 |
ST Autres comptes | 17 933.00 | 16 132.00 | | 17 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 749.00 | 5 556.00 | | 5 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 543.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890.00 | 878.00 | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 837.00 | 17 377.00 | | 16 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 874.00 | 7 818.00 | | 8 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 452.00 | 23 989.00 | | 26 452.00 |