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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 850.00 | 38 807.00 | 30 043.00 | 68 850.00 |
040 Immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 518.00 | 39 432.00 | 98 086.00 | 137 518.00 |
060 Stock marchandises | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 946.00 | 3 378.00 | 53 568.00 | 56 946.00 |
072 Créances – Autres | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
084 Disponibilités | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 065.00 | 3 378.00 | 130 687.00 | 134 065.00 |
110 Total général Actif | 271 583.00 | 42 810.00 | 228 773.00 | 271 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 015.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 119.00 | | | 134 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 364.00 | | | 197 364.00 |
222 Production stockée | -20 623.00 | | | -20 623.00 |
230 Autres produits | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 264.00 | | | 318 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
242 Autres charges externes. | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
252 Charges sociales | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 733.00 | | | 363 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 469.00 | | | -45 469.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
294 Charges financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 195.00 | | | -33 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 378.00 | | | 3 378.00 |