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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 575.00 | 1 042.00 | 4 533.00 | 5 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 765.00 | 45 132.00 | 33 633.00 | 78 765.00 |
040 Immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 383.00 | 46 174.00 | 106 209.00 | 152 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
060 Stock marchandises | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 621.00 | 3 378.00 | 84 243.00 | 87 621.00 |
072 Créances – Autres | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
084 Disponibilités | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 181.00 | 3 378.00 | 199 803.00 | 203 181.00 |
110 Total général Actif | 355 564.00 | 49 552.00 | 306 012.00 | 355 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 846.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 221.00 | | | 187 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 489.00 | | | 223 489.00 |
222 Production stockée | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
224 Production immobilisée | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
230 Autres produits | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 295.00 | | | 450 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 105 474.00 | | | 105 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
252 Charges sociales | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
262 Autres charges | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 741.00 | | | 387 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
294 Charges financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 518.00 | | | 137 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 768.00 | | | 83 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |