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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 149.00 | 272 011.00 | 107 139.00 | 379 149.00 |
040 Immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 618.00 | 277 741.00 | 303 878.00 | 581 618.00 |
060 Stock marchandises | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
072 Créances – Autres | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 127 901.00 | | 127 901.00 | 127 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 162.00 | | 225 162.00 | 225 162.00 |
110 Total général Actif | 806 781.00 | 277 741.00 | 529 040.00 | 806 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 202.00 | 96 670.00 | | 83 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 789.00 | 318 728.00 | | 335 789.00 |
230 Autres produits | 327.00 | 910.00 | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 318.00 | 416 307.00 | | 419 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 722.00 | 56 681.00 | | 44 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 490.00 | -2 984.00 | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 67 233.00 | 71 017.00 | | 67 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | 3 439.00 | | 3 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 070.00 | 158 200.00 | | 167 070.00 |
252 Charges sociales | 23 582.00 | 21 531.00 | | 23 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 915.00 | 65 163.00 | | 63 915.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 417.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 284.00 | 373 463.00 | | 371 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 034.00 | 42 844.00 | | 48 034.00 |
280 Produits financiers | 1 733.00 | 67.00 | | 1 733.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | 893.00 | | 1 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 6 031.00 | | 8 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 089.00 | 35 987.00 | | 40 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 328.00 | | | 598 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 180.00 | | | 75 180.00 |