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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 654.00 | 299 816.00 | 113 838.00 | 413 654.00 |
040 Immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 125.00 | 305 546.00 | 310 579.00 | 616 125.00 |
060 Stock marchandises | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
084 Disponibilités | 108 669.00 | | 108 669.00 | 108 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 211.00 | | 215 211.00 | 215 211.00 |
110 Total général Actif | 831 335.00 | 305 546.00 | 525 789.00 | 831 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 693.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 141.00 | 83 202.00 | | 85 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 624.00 | 335 789.00 | | 337 624.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 327.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 948.00 | 419 318.00 | | 422 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 070.00 | 44 722.00 | | 34 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 207.00 | 1 490.00 | | 12 207.00 |
242 Autres charges externes. | 71 049.00 | 67 233.00 | | 71 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | 3 234.00 | | 3 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 175.00 | 167 070.00 | | 155 175.00 |
252 Charges sociales | 24 955.00 | 23 582.00 | | 24 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 192.00 | 63 915.00 | | 61 192.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 38.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 751.00 | 371 284.00 | | 362 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 197.00 | 48 034.00 | | 60 197.00 |
280 Produits financiers | 799.00 | 1 733.00 | | 799.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 1 249.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 8 429.00 | | 12 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 274.00 | 40 089.00 | | 48 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 618.00 | | | 581 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |