| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
AN Terrains | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
AP Constructions | 282 948.00 | 103 605.00 | 179 344.00 | 282 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 999.00 | 178 139.00 | 191 860.00 | 369 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 891.00 | 178 139.00 | 207 752.00 | 385 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 128.00 | 7 847.00 | | 6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 7 778.00 | 9 497.00 | | 7 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 345.00 | 119 202.00 | | 111 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 204.00 | 83 983.00 | | 86 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 881.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 974.00 | 205 620.00 | | 199 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 752.00 | 215 117.00 | | 207 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 927.00 | 29 041.00 | | 26 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 799.00 | 21 194.00 | | 20 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 128.00 | 7 847.00 | | 6 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 999.00 | | | 369 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 762.00 | | | 300 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 565.00 | 8 574.00 | | 169 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 328.00 | 8 574.00 | | 100 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 345.00 | 111 345.00 | | 111 345.00 |
VI Groupe et associés | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 974.00 | 199 974.00 | | 199 974.00 |