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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
AN Terrains | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
AP Constructions | 282 948.00 | 129 327.00 | 153 621.00 | 282 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 999.00 | 203 862.00 | 166 137.00 | 369 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 922.00 | 203 862.00 | 180 061.00 | 383 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 548.00 | 8 196.00 | | 10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 12 198.00 | 9 846.00 | | 12 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 484.00 | 175 288.00 | | 165 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | 892.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 863.00 | 177 746.00 | | 167 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 061.00 | 187 592.00 | | 180 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 902.00 | 27 429.00 | | 27 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 354.00 | 19 233.00 | | 17 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 548.00 | 8 196.00 | | 10 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 999.00 | | | 369 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 999.00 | | | 369 999.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 762.00 | | | 300 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 762.00 | | | 300 762.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 287.00 | 8 574.00 | | 195 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 051.00 | 8 574.00 | | 126 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 165 484.00 | 165 484.00 | | 165 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 863.00 | 167 863.00 | | 167 863.00 |